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天天速讯:基金分红是什么意思(分红是怎么算的)

来源:财经窝 时间:2022-10-30 22:01:10

国庆假期后,多只基金陆续发布分红公告。

Wind数据显示,截至10月18日披露的信息,以红利发放日为基准,10月共有187只公募基金(不同份额分开计算)分红,其中债基达到168只;下半年以来,共计1122只基金分红,分红总额合计419.11亿元。


【资料图】

债基扎堆分红

10月以来,频现债券型基金分红。

Wind数据显示,截至10月18日披露的信息,以红利发放日为统计基准,10月共有187只公募基金分红,包括168只债券型基金、9只混合型基金、5只股票型基金、4只QDII和1只REITs,其中5只股票型基金全部为红利指数基金。

40家基金公司旗下有产品在10月进行分红,其中广发基金旗下进行分红的基金产品数量最多,共计42只;博时基金和易方达基金旗下分红产品数量分别为21只和18只。

Wind数据显示,在10月以来单位分红金额从多到少排名前10的基金产品中,灵活配置混合型基金占据6席,交银国企改革以0.15元/基金份额居于榜首;华夏中国交建高速REIT以0.0829元/基金份额居第二,是10月以来唯一一只分红的REITs产品;金信民兴C以0.0807元/基金份额位居第三,是10月以来单位分红金额最高的债券型基金。

整体来看,混合型基金单位分红金额较高,债券型基金相对较低。Wind数据显示,截至10月18日披露的信息,债券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII的10月平均单位分红金额分别为0.0119元/基金份额、0.0645元/基金份额、0.0247元/基金份额、0.0204元/基金份额。

另外,截至10月18日,招商招旺纯债C、东方添益、招商安盈A、交银纯债AB、博时信用债纯债A、博时稳欣39个月定开债、广发纯债A、中欧兴华定开在10月以来的分红金额均超过1亿元,其中除招商安盈A为二级债基,其余产品均为中长期纯债型基金。

下半年以来基金分红近420亿元

Wind数据显示,截至10月18日,下半年以来公募市场共有1122只基金产品(不同份额分开计算)进行分红,分红总额合计419.11亿元。

分红结构方面,下半年以来进行分红的债券型基金共计963只,分红总额为345.51亿元;股票型基金共计27只,分红总额为14.86亿元;混合型基金共计118只,分红总额为52.26亿元。此外,下半年以来多只QDII、FOF和REITs等产品也进行了分红。

另外,在下半年进行分红的基金中,有181只基金在3个多月的时间内进行了两次及以上分红。其中,长信先锐A、长信先锐C、嘉实致远3个月定开均在下半年进行了4次分红,分红总额分别为4000.67万元、9915.61万元、1337.72万元。

业内人士表示,基金规模过大时可以通过分红降低基金规模。债券型基金的规模一般相对较大,这也是许多债券型基金分红“慷慨”的原因之一。

另外,对于REITs分红,华夏基金介绍,基础设施公募REITs成为投资市场的“香饽饽”,一个重要原因就是高比例强制分红策略。在符合分配条件的前提下,公募REITs需将合并后年度可供分配金额按照不低于90%的分配比例分配给投资者。中金公司表示,目前多数公募REITs的分红收益占综合收益的比例较低,未来可能大幅提升,且公募REITs分红同时具有强制性和税务优势,看好长期配置公募REITs享受分红的价值。

不过,机构提醒,分红只能作为投资者优选基金的一个参考标准。湘财证券表示,在选择基金的时候,要根据自身的风险偏好,选择管理能力强的基金。

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标签: 债券型基金 基金份额 数据显示

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