基金的净值是指什么

来源：财经窝时间：2023-03-14 17:58:53

(资料图)

基金净值是指除基金总份额外的基金总净资产，即每个基金企业的总资产价值，其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。由于基金拥有的大部分股票和债券在每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也会发生变化。无论哪种基金，基金总额在第一次发售时都应分为多个等额的整数份，每个份额都是“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位的价格会随着基金资产值和收入的变化而变化。以上是基金净值的相关内容。

基金的归类

1、根据基金单位是否可以增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金；

2、根据不同的机构特点，可分为企业基金和合同基金；

3、根据经营风险和利润的不同，可分为成长型、收益型和均衡型基金；

4、根据项目投资目标的不同，可分为货币基金、债券基金、复合基金和股票基金四类。

本文主要写的是基金净值是指相关知识点，内容仅供参考。

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