5月5日基金净值：国投瑞银瑞利混合(LOF)A最新净值2.368，跌0.63% 天天日报

来源：证券之星时间：2023-05-06 03:18:55

(资料图)

5月5日，国投瑞银瑞利混合(LOF)A最新单位净值为2.368元，累计净值为2.4元，较前一交易日下跌0.63%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.79%，近3个月下跌4.9%，近6个月上涨0.98%，近1年下跌0.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银瑞利混合(LOF)A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比79.11%，债券占净值比0.88%，现金占净值比21.3%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为綦缚鹏，綦缚鹏于2016年7月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报135.27%。期间重仓股调仓次数共有134次，其中盈利次数为81次，胜率为60.45%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

责任编辑：

标签：