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当前观察:每日净值是什么意思

来源:财经窝 时间:2023-04-09 10:07:43


【资料图】

每日净值是指每日基金企业资产净值。每日基金净值是体现基金绩效表现的一个关键指数,敞开式基金的交易价格就是以每基金部门的净值为凭据确立的。计算公式:基金企业资产净值=(资产总额-负债总额)/基金企业总数。

每日净值是什么意思

1.基金净值的高低与许多因素有关,最直观的是基金业绩,基金业绩越好,当然净值增涨越快。除此之外,创立时间越长,基金净值也有可能会越大,分红越多,企业净值相对于累计净值越小。因此基金企业净值的高低并不等于和基金业绩或基金风险呈正比。

2.基金除去企业净值外,也有累计净值。基金累计净值不会受到分红等多种因素。在对比不同基金时,假如两只基金成立年限相同,那么累计净值越高的,表明基金业绩越好,因此在这样的情况下可以理解为基金净值越大越好。

每日净值是什么意思由财经窝时间:2023-04-09 10:12:04首发转载请注明https://m.caijingwo.com/a/115805.html
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